ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,468 | -5,448 |
| 減価償却費 | 5,026 | 4,926 |
| 減損損失 | － | 2,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -363 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -128 |
| 支払利息 | 89 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 関係会社整理損 | － | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,483 | 22,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,965 | 2,687 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,013 | 1,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | -10,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -583 | -910 |
| その他 | -87 | 149 |
| 小計 | 17,530 | 16,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 120 |
| 利息の支払額 | -88 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -659 |
| 法人税等の還付額 | 1,018 | 1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,300 | 17,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 27 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,269 | -4,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -40 |
| その他 | -14 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,355 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167 | 614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -9 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,179 |
| 配当金の支払額 | -2,043 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -12,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -666 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,382 | 840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,861 | 56,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,243 | 57,084 |
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