ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,448 | 4,515 |
| 減価償却費 | 4,926 | 4,239 |
| 減損損失 | 2,362 | 961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -101 |
| 支払利息 | 86 | 137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -465 | -314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 729 |
| 関係会社整理損 | 32 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,777 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,687 | -7,535 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,616 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,944 | -3,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -910 | -3 |
| その他 | 149 | -127 |
| 小計 | 16,474 | -2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 191 |
| 利息の支払額 | -90 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -398 |
| 法人税等の還付額 | 1,534 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,378 | -2,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 111 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -4,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -26 |
| その他 | 27 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,002 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614 | -144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,258 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | 660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | -7,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,243 | 57,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,084 | 49,972 |
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