ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,174 | 1,490 |
| 減価償却費 | 3,479 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,892 | -23,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -18,367 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -247 | -4,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 25,824 |
| その他 | -1,609 | -303 |
| 小計 | 2,455 | -16,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 166 |
| 利息の支払額 | -64 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -374 |
| 法人税等の還付額 | 1,534 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | -16,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 115 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,108 | -4,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 238 |
| その他 | -7 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -3,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 703 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -991 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,169 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,683 | -21,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,243 | 53,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,560 | 36,084 |
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