ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490 | 2,654 |
| 減価償却費 | 2,831 | 2,296 |
| 減損損失 | － | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,043 | -14,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,367 | 229 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,764 | -2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,824 | 2,833 |
| その他 | -303 | -152 |
| 小計 | -16,332 | -6,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 72 |
| 利息の支払額 | -98 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -1,569 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,558 | -8,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,211 | -4,776 |
| その他 | 259 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -4,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | 877 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -991 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | 215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,000 | -11,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,084 | 36,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,084 | 38,808 |
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