#1 業績等の概要: 営業活動による資金は、41億56百万円の増加(前連結会計年度は76億41百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失87億66百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益14億49百万円)、減価償却費22億33百万円(前連結会計年度は22億18百万円)、減損損失34億29百万円(前連結会計年度は4億1百万円)、売上債権の減少58億70百万円(前連結会計年度は8億73百万円の減少)、たな卸資産の減少65億26百万円(前連結会計年度は28億64百万円の減少)、仕入債務の減少45億20百万円(前連結会計年度は7億58百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、23億72百万円の減少(前連結会計年度は36億92百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25億73百万円(前連結会計年度は37億90百万円)によるものであります。
2016/06/29 10:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より34億85百万円少ない41億56百万円のキャッシュを得ました。これは主に、税金等調整前当期純損失87億66百万円、たな卸資産の減少65億26百万円、売上債権の減少58億70百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より13億19百万円少ない23億72百万円のキャッシュを使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より2億円多い29億86百万円のキャッシュを使用しました。これは、自己株式の取得による支出16億円、短期借入金の減少7億62百万円、配当金の支払6億23百万円によるものであります。
2016/06/29 10:29