利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、37億57百万円の増加(前連結会計年度は15億72百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益103億84百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益23億6百万円)、減価償却費35億80百万円(前連結会計年度は18億78百万円)、売上債権の増加22億55百万円(前連結会計年度は118億68百万円の増加)、たな卸資産の増加93億73百万円(前連結会計年度は59億72百万円の増加)、仕入債務の増加21億57百万円(前連結会計年度は130億34百万円の増加)、法人税等の支払10億31百万円(前連結会計年度は12億22百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、56億73百万円の減少(前連結会計年度は34億56百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出53億5百万円(前連結会計年度は40億10百万円)によるものであります。

2018/06/28 10:34