利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、25,593百万円の増加(前連結会計年度は3,757百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13,603百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益10,384百万円)、減価償却費3,233百万円(前連結会計年度は3,580百万円)、売上債権の減少8,759百万円(前連結会計年度は2,255百万円の増加)、たな卸資産の減少11,935百万円(前連結会計年度は9,373百万円の増加)、仕入債務の減少10,979百万円(前連結会計年度は2,157百万円の増加)、法人税等の支払1,970百万円(前連結会計年度は1,031百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、5,168百万円の減少(前連結会計年度は5,673百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,999百万円(前連結会計年度は5,305百万円)、定期預金の増加1,066百万円(前連結会計年度は456百万円の増加)によるものであります。

2019/06/27 10:31