#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動による資金は、18,228百万円の減少(前連結会計年度は26,931百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14,229百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益17,210百万円)、減価償却費3,540百万円(前連結会計年度は3,150百万円)、売上債権の増加10,032百万円(前連結会計年度は12,963百万円の減少)、棚卸資産の増加40,172百万円(前連結会計年度は10,073百万円の減少)、仕入債務の20,912百万円の増加(前連結会計年度は11,796百万円の減少)、法人税等の支払5,617百万円(前連結会計年度は6,354百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、5,931百万円の減少(前連結会計年度は8,345百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出15,048百万円(前連結会計年度は12,372百万円)、定期預金の払戻による収入12,629百万円(前連結会計年度は10,247百万円)、長期性預金の払戻による収入3,000百万円(前連結会計年度は発生しておりません)、有形固定資産の取得による支出6,262百万円(前連結会計年度は2,742百万円)によるものであります。
2025/06/25 15:47