営業活動による資金は、5,594百万円の増加(前年同期は1,700百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益8,814百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益6,342百万円)、減価償却費2,199百万円(前年同期は1,430百万円)、売上債権の増加28,015百万円(前年同期は2,746百万円の増加)、棚卸資産の減少13,450百万円(前年同期は7,638百万円の増加)、仕入債務の増加10,629百万円(前年同期は5,136百万円の増加)、法人税等の支払1,615百万円(前年同期は3,308百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、1,981百万円の減少(前年同期は4,011百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出11,538百万円(前年同期は8,905百万円)、定期預金の払戻による収入9,228百万円(前年同期は7,338百万円)、長期性預金の払戻による収入3,500百万円(前年同期は該当なし)、有形固定資産の取得による支出3,023百万円(前年同期は2,411百万円)によるものであります。
2025/11/13 15:42
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