有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,850 | 24,308 |
| 受取手形 | ※3 1,643 | 1,209 |
| 売掛金 | ※1 19,129 | ※1 29,457 |
| 有価証券 | 14,624 | - |
| 商品及び製品 | 970 | 788 |
| 仕掛品 | 2,262 | 1,532 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,012 | 52,926 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,972 | 3,338 |
| 営業未収入金 | ※1 14,062 | ※1 11,095 |
| 未収入金 | ※1 542 | ※1 1,940 |
| その他 | ※1 271 | ※1 462 |
| 貸倒引当金 | △1,841 | △1,388 |
| 流動資産合計 | 106,499 | 125,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,737 | 2,663 |
| 構築物 | 123 | 117 |
| 機械及び装置 | 1,564 | 2,101 |
| 車両運搬具 | 0 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 584 | 1,857 |
| 金型 | 100 | 811 |
| 土地 | 2,666 | 2,667 |
| 建設仮勘定 | 95 | 270 |
| 有形固定資産合計 | 7,873 | 10,504 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 161 | 167 |
| その他 | 18 | 126 |
| 無形固定資産合計 | 180 | 293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,057 | 7,228 |
| 関係会社株式 | 3,352 | 3,352 |
| 関係会社出資金 | 2,622 | 3,994 |
| 関係会社長期貸付金 | 281 | 200 |
| その他 | ※1 4,172 | ※1 663 |
| 貸倒引当金 | △537 | △707 |
| 投資その他の資産合計 | 16,949 | 14,731 |
| 固定資産合計 | 25,003 | 25,529 |
| 資産合計 | 131,502 | 151,201 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 82 | - |
| 買掛金 | ※1 9,732 | ※1 29,704 |
| 電子記録債務 | 1,081 | 956 |
| 短期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 10,008 | - |
| 未払金 | ※1 546 | ※1 1,293 |
| 未払費用 | 906 | 807 |
| 未払法人税等 | 1,603 | 104 |
| 預り金 | ※1 5,308 | ※1 5,299 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 27 |
| その他 | ※1,※3 426 | ※1 56 |
| 流動負債合計 | 30,777 | 39,299 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | - | 10,190 |
| 退職給付引当金 | 1,647 | 1,025 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | - | 30 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,502 | 4,705 |
| 長期未払法人税等 | - | 9 |
| 繰延税金負債 | 1,126 | 1,173 |
| その他 | 278 | 278 |
| 固定負債合計 | 7,555 | 17,411 |
| 負債合計 | 38,332 | 56,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,660 | 13,660 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,596 | 19,596 |
| 資本剰余金合計 | 19,596 | 19,596 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,049 | 1,049 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 200 | 200 |
| 固定資産圧縮積立金 | 522 | 505 |
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 17 | 17 |
| 別途積立金 | 26,350 | 26,350 |
| 繰越利益剰余金 | 39,857 | 42,039 |
| 利益剰余金合計 | 67,996 | 70,161 |
| 自己株式 | △11,584 | △12,393 |
| 株主資本合計 | 89,669 | 91,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,500 | 3,464 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,500 | 3,464 |
| 純資産合計 | 93,169 | 94,490 |
| 負債純資産合計 | 131,502 | 151,201 |
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