大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,390 | 616,606 |
| 減価償却費 | 259,196 | 222,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -219,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | 1,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,450 | -24,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,533 | -199,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | -90,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,165 | 64,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,942 | -46,502 |
| 支払利息 | 44,035 | 38,561 |
| 固定資産除却損 | 335 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488,690 | 2,926,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,154,358 | -1,638,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,784 | 386,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -695,665 | 67,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,909 | -52,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,169 | -71,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,356 | 634,435 |
| その他 | -3,530 | -39,978 |
| 小計 | 198,801 | 2,574,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,942 | 48,602 |
| 利息の支払額 | -44,035 | -38,035 |
| 法人税等の支払額 | -350,885 | -332,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,177 | 2,253,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,106 | -103,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,110 | -917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -539,875 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,165 | 3,170 |
| その他 | 610 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,441 | -653,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,340,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,921 | -134,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,876 | -5,952 |
| 配当金の支払額 | -124,716 | -124,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,486 | 50,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,866 | 1,649,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,440 | 2,196,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,307 | 3,306,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
