キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2816万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4133万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,044 | 16 | -755 | 1,060 | - | 4,305 | 通期 | 746 | -13 | -945 | 733 | - | 3,789 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -365 | -309 | 192 | - | 3,672 | 通期 | 399 | -619 | -180 | -220 | - | 3,389 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,125 | -531 | -773 | 1,594 | - | 4,211 | 通期 | 1,979 | -763 | -511 | 1,216 | - | 4,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -280 | -770 | 482 | - | 3,807 | 通期 | 851 | -494 | -503 | 357 | - | 3,949 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,107 | -393 | -764 | 715 | - | 3,899 | 通期 | 1,917 | -788 | -493 | 1,129 | -478 | 4,585 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -26 | -769 | -154 | - | 3,662 | 通期 | -222 | -340 | 1,085 | -562 | -552 | 5,107 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,436 | -205 | -681 | 1,231 | - | 5,657 | 通期 | 1,422 | -512 | -346 | 911 | -574 | 5,672 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -216 | -701 | 999 | - | 5,969 | 通期 | 1,578 | -271 | -366 | 1,306 | -290 | 6,612 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -575 | -193 | -754 | -768 | - | 5,090 | 通期 | -2,580 | -357 | 516 | -2,937 | -305 | 4,190 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,441 | -152 | -728 | 1,290 | - | 4,752 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 7億3296万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億1971万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億1599万
- 2018年3月（連） -70.63%
- 3億5713万
- 2019年3月（連） +216.14%
- 11億2902万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億6217万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億1051万
- 2022年3月（連） +43.49%
- 13億648万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億3726万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億7826万
- 2020年3月（連） -15.35%
- -5億5166万
- 2021年3月（連） -4.06%
- -5億7408万
- 2022年3月（連）
- -2億8988万
- 2023年3月（連） -5.27%
- -3億515万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.41%
- 2016年3月（連）
- 1.74%
- 2017年3月（連）
- 9.16%
- 2018年3月（連）
- 4%
- 2019年3月（連）
- 7.73%
- 2020年3月（連）
- -0.89%
- 2021年3月（連）
- 6.2%
- 2022年3月（連）
- 7.12%
- 2023年3月（連）
- -13.23%