大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,575,545 | 2,291,623 |
| 減価償却費 | 473,032 | 488,124 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,874 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479,472 | -51,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | -53,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,330 | -10,938 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -623,308 | -459,817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | 23,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,713 | -123,967 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,246 | 54,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,309 |
| 固定資産除却損 | 515 | 22,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,660,863 | -417,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,256 | -823,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,067 | 175,907 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 300,004 | -58,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,969 | -25,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,236 | -985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 528,916 | -173,957 |
| その他 | 61,801 | 10,007 |
| 小計 | 2,257,614 | 648,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,713 | 123,967 |
| 利息の支払額 | -54,008 | -54,713 |
| 法人税等の支払額 | -399,565 | -939,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,755 | -222,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -897,383 | -697,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697,307 | 897,460 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -611,941 | -605,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,528 | -5,798 |
| その他 | 29,819 | 71,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,727 | -339,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,484,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,432 | -765,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -18,392 | -18,149 |
| 配当金の支払額 | -177,798 | -178,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,272 | 1,084,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,755 | 522,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,647 | 5,107,126 |
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