大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,291,623 | 1,827,321 |
| 減価償却費 | 488,124 | 492,137 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,942 | 8,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,139 | 19,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,938 | -126,531 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -459,817 | -421,872 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,200 | -23,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | -134,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,967 | -120,813 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,947 | 63,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,309 | － |
| 固定資産除却損 | 22,241 | 109,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,363 | 1,602,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,777 | -1,330,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,907 | -687,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,779 | -66,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,584 | -55,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -985 | -16,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,957 | 476,219 |
| その他 | 10,007 | 29,984 |
| 小計 | 648,450 | 1,645,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,967 | 120,813 |
| 利息の支払額 | -54,713 | -63,347 |
| 法人税等の支払額 | -939,935 | -280,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,230 | 1,422,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697,536 | -697,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 897,460 | 697,587 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -605,596 | -537,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,798 | -5,999 |
| その他 | 71,529 | 31,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,942 | -511,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,484,750 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,182 | -156,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -18,149 | -13,221 |
| 配当金の支払額 | -178,116 | -177,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,651 | -345,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,478 | 564,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,107,126 | 5,671,652 |
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