大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,827,321 | 1,333,156 |
| 減価償却費 | 492,137 | 482,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -4,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,045 | -56,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,882 | -32,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,531 | -24,875 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -421,872 | -328,226 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -134,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,813 | -116,271 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,347 | 62,042 |
| 固定資産除却損 | 109,496 | 12,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602,364 | 518,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,330,126 | 1,394,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,834 | -646,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,706 | -128,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,254 | -4,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,242 | 18,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 476,219 | -601,668 |
| その他 | 29,984 | 11,531 |
| 小計 | 1,645,621 | 1,892,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,813 | 116,271 |
| 利息の支払額 | -63,347 | -62,042 |
| 法人税等の支払額 | -280,611 | -369,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,476 | 1,577,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697,613 | -670,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697,587 | 697,638 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -537,210 | -304,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -6,042 |
| その他 | 31,273 | 12,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,962 | -271,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,432 | -156,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -13,221 | -13,280 |
| 配当金の支払額 | -177,659 | -177,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,987 | -366,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,525 | 940,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671,652 | 6,611,975 |
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