大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,156 | 995,226 |
| 減価償却費 | 482,547 | 413,912 |
| 減損損失 | － | 14,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | -3,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,263 | -2,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,370 | 15,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,550 | 11,906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -105,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,875 | -4,690 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -328,226 | -342,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,271 | -114,951 |
| 支払利息及び社債利息 | 62,042 | 61,234 |
| 固定資産除却損 | 12,814 | 477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,032 | -2,376,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,394,125 | -984,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,466 | -45,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128,719 | -69,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,605 | -88,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,897 | -160,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -601,668 | 464,994 |
| その他 | 11,531 | -19,217 |
| 小計 | 1,892,480 | -2,338,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,271 | 114,951 |
| 利息の支払額 | -62,042 | -61,234 |
| 法人税等の支払額 | -369,105 | -294,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,603 | -2,580,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,659 | -621,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697,638 | 661,674 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -304,365 | -368,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,042 | -6,098 |
| その他 | 12,313 | -22,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,114 | -357,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,432 | -274,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -13,280 | -12,731 |
| 配当金の支払額 | -177,792 | -178,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,165 | 515,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,323 | -2,421,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,611,975 | 4,190,432 |
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