大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,226 | 857,289 |
| 減価償却費 | 413,912 | 418,738 |
| 減損損失 | 14,031 | － |
| 災害による損失 | － | 626,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,350 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,146 | -3,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,211 | 25,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,906 | -12,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105,251 | -65,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,690 | 78,928 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -342,110 | -524,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,951 | -123,942 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,234 | 61,350 |
| 固定資産除却損 | 477 | 46,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,376,113 | 1,092,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -984,042 | -955,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,424 | 526,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,019 | 55,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,738 | 283,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,822 | 39,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 464,994 | -474,171 |
| その他 | -19,217 | -139,028 |
| 小計 | -2,338,884 | 1,813,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,951 | 123,942 |
| 利息の支払額 | -61,234 | -60,889 |
| 法人税等の支払額 | -294,954 | -168,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,580,121 | 1,707,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621,687 | -621,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 661,674 | 621,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -368,337 | -922,708 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,098 | -4,876 |
| その他 | -22,692 | 187,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,140 | -729,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,804 | -218,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -12,731 | -8,703 |
| 配当金の支払額 | -178,092 | -177,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,719 | -1,423,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,421,542 | -445,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190,432 | 3,744,928 |
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