大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 857,289 | 2,314,477 |
| 減価償却費 | 418,738 | 455,762 |
| 減損損失 | － | 26,632 |
| 災害による損失 | 626,112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | 8,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,911 | 60,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,384 | 6,731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,474 | -69,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,928 | 16,223 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -524,982 | 31,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,942 | -147,406 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,350 | 63,237 |
| 受取保険金 | － | -664,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,231 | -462,952 |
| 固定資産除却損 | 46,018 | 33,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,799 | -34,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -955,199 | -1,230,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,343 | -887,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,799 | -28,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283,437 | -270,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,724 | -141,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -474,171 | -183,144 |
| その他 | 3,203 | -9,345 |
| 小計 | 1,813,419 | -1,111,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,942 | 147,406 |
| 利息の支払額 | -60,889 | -63,698 |
| 法人税等の支払額 | -168,938 | -137,126 |
| 保険金の受取額 | － | 664,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,534 | -500,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621,712 | -421,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,700 | 621,744 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -922,708 | -1,251,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,876 | -4,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,711 | 689,729 |
| その他 | 16,158 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,547 | -367,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,220 | -250,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -923,139 |
| リース債務の返済による支出 | -8,703 | -9,645 |
| 配当金の支払額 | -177,926 | -177,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,490 | 618,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,504 | -248,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,744,928 | 3,496,466 |
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