大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314,477 | 2,722,733 |
| 減価償却費 | 455,762 | 519,812 |
| 減損損失 | 26,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,988 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,510 | 139,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,731 | 6,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,125 | -20,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,223 | 71,799 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 31,640 | -5,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,406 | -222,532 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,237 | 82,615 |
| 受取保険金 | -664,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462,952 | -379,498 |
| 固定資産除却損 | 33,615 | 4,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,473 | -2,861,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,230,574 | 523,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887,029 | 95,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,541 | 44,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270,820 | 578,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,224 | 237,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183,144 | -15,043 |
| その他 | -9,345 | -43,423 |
| 小計 | -1,111,048 | 1,479,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,406 | 222,532 |
| 利息の支払額 | -63,698 | -82,615 |
| 法人税等の支払額 | -137,126 | -701,119 |
| 保険金の受取額 | 664,362 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,103 | 918,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,021 | -220,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,744 | 220,326 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,251,986 | -493,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,910 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,729 | 618,728 |
| その他 | -608 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,051 | 123,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,056 | -255,144 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -923,139 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -9,645 | -13,193 |
| 配当金の支払額 | -177,867 | -240,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -22,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,691 | -720,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,462 | 321,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,496,466 | 3,817,930 |
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