大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,171 | 421,389 |
| 減価償却費 | 236,199 | 199,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,973 | -13,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,784 | -220,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,593 | 2,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,997 | -4,738 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -76,343 | -145,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,166 | -89,879 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,183 | 30,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,861,041 | 759,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,281 | -954,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205,954 | -382,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190,801 | -27,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,542 | -92,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,225 | -236,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -700,577 | 487,672 |
| その他 | -3,011 | -100,120 |
| 小計 | 1,489,356 | -366,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,166 | 89,879 |
| 利息の支払額 | -31,183 | -30,193 |
| 法人税等の支払額 | -335,660 | -268,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,679 | -575,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368,825 | -300,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,813 | 300,834 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -245,910 | -189,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,749 | -3,793 |
| その他 | 17,688 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,984 | -193,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,216 | -130,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -6,311 | -7,050 |
| 配当金の支払額 | -177,673 | -177,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,860 | -753,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,834 | -1,522,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,611,975 | 5,089,809 |
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