大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 421,389 | -549,623 |
| 減価償却費 | 199,478 | 203,563 |
| 災害による損失 | － | 562,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,305 | -10,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,096 | -198,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,247 | -22,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,738 | 60,581 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -145,674 | -162,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,879 | -96,276 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,193 | 31,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,532 | 3,426,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -954,822 | -1,487,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,391 | -152,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,651 | 3,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,738 | 59,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236,086 | 104,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 487,672 | -212,974 |
| その他 | -100,120 | -67,077 |
| 小計 | -366,992 | 1,494,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,879 | 96,276 |
| 利息の支払額 | -30,193 | -31,537 |
| 法人税等の支払額 | -268,142 | -117,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575,448 | 1,441,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,840 | -320,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,834 | 320,846 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189,324 | -229,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,793 | -3,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,920 |
| その他 | 101 | 31,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,023 | -151,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,146 | -107,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,050 | -4,496 |
| 配当金の支払額 | -177,846 | -177,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,694 | -728,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522,166 | 561,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190,432 | 4,752,073 |
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