大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -549,623 | 1,182,622 |
| 減価償却費 | 203,563 | 213,265 |
| 災害による損失 | 562,931 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,639 | -6,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,131 | -185,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,335 | -6,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,581 | 37,901 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -162,086 | -19,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -183,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,276 | -120,797 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,571 | 27,897 |
| 受取保険金 | － | -264,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -462,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,426,467 | 1,664,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,487,070 | -1,354,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,375 | -868,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,580 | -12,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,779 | -259,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,256 | -103,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -212,974 | -95,607 |
| その他 | -67,077 | -44,726 |
| 小計 | 1,494,141 | -862,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,276 | 120,797 |
| 利息の支払額 | -31,537 | -28,359 |
| 法人税等の支払額 | -117,545 | -103,715 |
| 保険金の受取額 | － | 264,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,334 | -608,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,853 | -320,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,846 | 421,073 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -229,178 | -650,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -3,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,920 | 689,231 |
| その他 | 31,935 | -7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,533 | 128,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,360 | -125,558 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -938,889 |
| リース債務の返済による支出 | -4,496 | -4,730 |
| 配当金の支払額 | -177,704 | -177,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,161 | -1,537,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,640 | -2,018,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,752,073 | 1,726,632 |
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