大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,622 | 1,096,825 |
| 減価償却費 | 213,265 | 251,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,434 | -15,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,133 | -208,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,702 | -7,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,901 | 33,509 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -19,100 | -56,463 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -183,868 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,797 | -188,584 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,897 | 36,620 |
| 受取保険金 | -264,851 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664,362 | -818,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,354,668 | -104,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,291 | -535,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,970 | -43,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259,192 | 76,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,290 | 170,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,607 | 685,077 |
| その他 | -44,726 | -56,445 |
| 小計 | -862,514 | 315,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,797 | 188,584 |
| 利息の支払額 | -28,359 | -36,620 |
| 法人税等の支払額 | -103,715 | -577,841 |
| 保険金の受取額 | 264,851 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,940 | -110,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,885 | -120,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,073 | 120,135 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -650,258 | -287,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,802 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,231 | － |
| その他 | -7,300 | 22,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,057 | -265,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,558 | -130,999 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -938,889 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,730 | -5,695 |
| 配当金の支払額 | -177,634 | -239,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -22,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,412 | -298,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018,295 | -674,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,726,632 | 2,821,972 |
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