大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,423 | 797,171 |
| 減価償却費 | 228,735 | 236,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,757 | -16,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243,953 | -245,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,007 | -42,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136,127 | -5,997 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -191,109 | -76,343 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,706 | -92,166 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,647 | 31,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,912,474 | 2,861,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,269,224 | 176,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,153 | -1,205,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,648 | -190,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,915 | -33,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -309,323 | 1,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,529 | -700,577 |
| その他 | -9,894 | -3,011 |
| 小計 | 1,574,945 | 1,489,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,706 | 92,166 |
| 利息の支払額 | -30,647 | -31,183 |
| 法人税等の支払額 | -206,379 | -335,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,623 | 1,214,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,800 | -368,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,787 | 384,813 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -237,098 | -245,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,776 | -3,749 |
| その他 | 30,113 | 17,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,774 | -215,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,216 | -78,216 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -7,235 | -6,311 |
| 配当金の支払額 | -177,325 | -177,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,376 | -700,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,472 | 297,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671,652 | 5,969,486 |
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