大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,829 | 364,423 |
| 減価償却費 | 225,862 | 228,735 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,250 | -16,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312,389 | -243,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,828 | 9,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,603 | -136,127 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -270,838 | -191,109 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,200 | 35,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,350 | -97,706 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,585 | 30,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,020,072 | 5,912,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,207,573 | -3,269,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,196 | -448,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -170,411 | -69,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,445 | -91,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -258,603 | -309,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,988 | -121,529 |
| その他 | -34,420 | -9,894 |
| 小計 | 626,179 | 1,574,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,350 | 97,706 |
| 利息の支払額 | -25,486 | -30,647 |
| 法人税等の支払額 | -817,946 | -206,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,902 | 1,435,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,749 | -378,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584,711 | 384,787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -290,146 | -237,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,469 | -3,776 |
| その他 | 61,280 | 30,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,374 | -204,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,716 | -78,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,439 | -7,235 |
| 配当金の支払額 | -177,766 | -177,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,544 | -681,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,821 | 549,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,107,126 | 5,656,599 |
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