大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,037 | 505,829 |
| 減価償却費 | 220,199 | 225,862 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -17,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,914 | -312,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,589 | -64,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,122 | 27,603 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -290,874 | -270,838 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,688 | -89,350 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,351 | 25,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,456,269 | 5,020,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,602,945 | -3,207,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,959 | -248,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,202 | -170,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,276 | -155,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101,980 | -258,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,155 | -235,988 |
| その他 | 12,141 | -34,420 |
| 小計 | 1,353,295 | 626,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,688 | 89,350 |
| 利息の支払額 | -26,230 | -25,486 |
| 法人税等の支払額 | -300,280 | -817,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,473 | -127,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,672 | -378,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,634 | 584,711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -412,759 | -290,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,218 | -3,469 |
| その他 | 17,483 | 61,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,532 | -26,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,216 | -142,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -8,953 | -9,439 |
| 配当金の支払額 | -177,679 | -177,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,488 | -768,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,546 | -922,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,647 | 3,661,825 |
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