大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,996 | 616,037 |
| 減価償却費 | 233,474 | 220,199 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,643 | -1,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195,450 | 129,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -6,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,420 | -22,122 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -10,263 | -290,874 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,698 | -80,688 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,572 | 26,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,416,006 | 3,456,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949,614 | -2,602,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,876 | -44,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,654 | 74,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,310 | -37,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,978 | -101,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,287 | 144,155 |
| その他 | 12,408 | 12,141 |
| 小計 | 924,010 | 1,353,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,698 | 80,688 |
| 利息の支払額 | -27,356 | -26,230 |
| 法人税等の支払額 | -204,273 | -300,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,079 | 1,107,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,570 | -378,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,570 | 384,634 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -395,820 | -412,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,020 | -3,218 |
| その他 | 12,934 | 17,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,905 | -392,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,216 | -139,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,112 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -8,573 | -8,953 |
| 配当金の支払額 | -177,430 | -177,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,932 | -764,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,758 | -49,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,831 | 3,899,344 |
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