大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,017 | 56,996 |
| 減価償却費 | 214,969 | 233,474 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,559 | -13,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234,000 | -195,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,017 | 1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,016 | 31,420 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -10,936 | -10,263 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,124 | -69,698 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,965 | 27,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,439,728 | 3,416,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,753,796 | -1,949,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,906 | -185,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120,916 | -83,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,845 | -119,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145,057 | -147,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,507 | 57,287 |
| その他 | 48,920 | 12,408 |
| 小計 | 2,608,463 | 924,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,124 | 69,698 |
| 利息の支払額 | -28,830 | -27,356 |
| 法人税等の支払額 | -517,799 | -204,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,958 | 762,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,532 | -278,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,430 | 384,570 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -541,727 | -395,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,826 | -3,020 |
| その他 | 8,121 | 12,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,534 | -279,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,116 | -143,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190 | -2,112 |
| リース債務の返済による支出 | -10,400 | -8,573 |
| 配当金の支払額 | -177,491 | -177,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,798 | -769,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,625 | -287,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,210,804 | 3,806,831 |
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