大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,465 | 52,017 |
| 減価償却費 | 199,967 | 214,969 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,263 | -19,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,012 | -234,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,140 | -49,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,450 | -3,016 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -44,640 | -10,936 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,160 | -63,124 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,149 | 28,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,906,169 | 5,439,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,454,701 | -1,753,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,776 | -556,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -223,089 | -120,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,744 | -71,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,764 | -145,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,638 | -11,507 |
| その他 | 20,615 | 48,920 |
| 小計 | 821,505 | 2,608,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,160 | 63,124 |
| 利息の支払額 | -32,361 | -28,830 |
| 法人税等の支払額 | -287,576 | -517,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,727 | 2,124,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,814 | -372,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,637 | 378,430 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -384,175 | -541,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,645 | -2,826 |
| その他 | 16,088 | 8,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,909 | -530,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,600 | -155,116 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,211 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -8,111 | -10,400 |
| 配当金の支払額 | -124,642 | -177,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,664 | -772,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,845 | 821,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,748 | 4,210,804 |
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