大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,994 | 339,465 |
| 減価償却費 | 224,447 | 199,967 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | -1,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,628 | -23,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,387 | -199,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,743 | 16,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,566 | 23,450 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -43,110 | -44,640 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,794 | -55,160 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,489 | 31,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,953,583 | 2,906,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,720,395 | -1,454,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,292 | -73,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,725 | -223,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 803 | -274,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,970 | -134,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,132 | -85,638 |
| その他 | 10,131 | 20,615 |
| 小計 | 1,350,477 | 821,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,794 | 55,160 |
| 利息の支払額 | -36,489 | -32,361 |
| 法人税等の支払額 | -320,973 | -287,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,809 | 556,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,447 | -420,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,312 | 426,637 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -161,026 | -384,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -2,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,293 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | 80,539 | 5,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,047 | -364,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,600 | -533,600 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,130 | -1,211 |
| リース債務の返済による支出 | -13,436 | -8,111 |
| 配当金の支払額 | -124,945 | -124,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,212 | -308,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,644 | -116,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,305,063 | 3,671,748 |
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