大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,330 | 192,994 |
| 減価償却額 | 224,476 | 224,447 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額 | 881 | -601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,356 | -17,628 |
| 賞与引当金の増減額 | -173,784 | -189,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -13,329 | -16,743 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,097 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,566 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -54,797 | -43,110 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 受取利息及び配当金 | -49,110 | -50,794 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,779 | 36,489 |
| 売上債権の増減額 | 4,579,284 | 2,953,583 |
| たな卸資産の増減額 | -1,730,718 | -1,720,395 |
| 仕入債務の増減額 | 112,665 | 268,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,573 | -112,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,282 | 803 |
| その他の流動資産の増減額 | -49,086 | -49,970 |
| その他の流動負債の増減額 | -319,360 | -9,132 |
| その他 | -7,983 | 10,131 |
| 小計 | 2,558,792 | 1,350,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,110 | 50,794 |
| 利息の支払額 | -38,095 | -36,489 |
| 法人税等の支払額 | -486,221 | -320,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,585 | 1,043,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -320,242 | -420,447 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 178,051 | 526,312 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -195,261 | -161,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,028 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,726 | -2,623 |
| 貸付の回収による収入 | 12,323 | 3,293 |
| 貸付による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 148,306 | 80,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,578 | 16,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,400 | -114,600 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -785 | -1,130 |
| リース債務の返済による支出 | -12,570 | -13,436 |
| 配当金の支払額 | -124,668 | -124,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,524 | -755,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,482 | 304,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,203 | 4,305,063 |
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