大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,057 | 456,330 |
| 減価償却費 | 221,165 | 224,476 |
| 負ののれん償却額 | -139,841 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,177 | 881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,845 | -17,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,328 | -173,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,088 | -13,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,796 | 18,097 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -10,257 | -54,797 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54,300 | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,081 | -49,110 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,862 | 37,779 |
| 固定資産除却損 | 210 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,349,260 | 4,579,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,000,825 | -1,730,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,419 | 112,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174,832 | -137,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,603 | -185,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,990 | -49,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265,938 | -319,360 |
| その他 | -3,637 | -8,008 |
| 小計 | 2,123,042 | 2,558,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,081 | 49,110 |
| 利息の支払額 | -33,888 | -38,095 |
| 法人税等の支払額 | -425,676 | -486,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,558 | 2,083,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,334 | -320,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,158 | 178,051 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299,370 | -195,261 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,620,646 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,380 | -2,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,489 | 12,323 |
| その他 | 13,628 | 148,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,838 | -479,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -925,000 | -430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,300 | -119,400 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -617 | -785 |
| リース債務の返済による支出 | -11,622 | -12,570 |
| 配当金の支払額 | -124,421 | -124,668 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,061 | -768,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683,334 | 835,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,885,342 | 3,568,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568,676 | 4,159,203 |
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