大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 505,259 | 313,057 |
| 減価償却費 | 169,512 | 221,165 |
| 負ののれん償却額 | -69,920 | -139,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,764 | -11,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,949 | -102,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,352 | -42,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,898 | 11,796 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -10,430 | -10,257 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,350 | -9,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -33,862 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -54,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,999 | -43,081 |
| 支払利息及び社債利息 | 32,958 | 33,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,404 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -43,369 | － |
| 負ののれん発生益 | -211,268 | － |
| 固定資産除却損 | 1,627 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,875 | 4,349,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388,043 | -2,000,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,618 | -502,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104,818 | -174,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,557 | -23,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,060 | 47,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 142,866 | 265,938 |
| その他 | -1,651 | -3,637 |
| 小計 | -495,438 | 2,123,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,999 | 43,081 |
| 利息の支払額 | -32,958 | -33,888 |
| 法人税等の支払額 | -297,575 | -425,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -792,972 | 1,706,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -372,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 238,158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,866 | -299,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,620,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,982 | -3,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 704,367 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,360 | 2,489 |
| その他 | -234,561 | 13,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,318 | 1,199,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -925,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,830 | -80,300 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -617 |
| リース債務の返済による支出 | -8,221 | -11,622 |
| 配当金の支払額 | -125,117 | -124,421 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,200 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,146 | -1,223,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,801 | 1,683,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,207 | 2,869,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,406 | 3,568,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
