大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,879 | 505,259 |
| 減価償却費 | 134,067 | 169,512 |
| 負ののれん償却額 | － | -69,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 729 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,436 | -16,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,267 | -134,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,446 | -44,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,860 | -5,898 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | － | -10,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,350 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -33,862 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,316 | -32,999 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,638 | 32,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154,991 | -97,404 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -43,369 |
| 負ののれん発生益 | － | -211,268 |
| 固定資産除却損 | 736 | 1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,644,314 | 1,019,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -811,032 | -1,388,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,741 | -36,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,990 | -104,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,942 | -44,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,745 | -72,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,298 | 142,866 |
| その他 | -56,225 | -1,651 |
| 小計 | 2,168,362 | -495,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,416 | 32,999 |
| 利息の支払額 | -24,638 | -32,958 |
| 法人税等の支払額 | -274,802 | -297,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,337 | -792,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -126,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,525 | -89,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -28,982 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -539,875 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 704,367 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,170 | 9,360 |
| その他 | 2,007 | -234,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,842 | 226,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,674 | -126,830 |
| 社債の償還による支出 | － | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,527 | -276 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,221 |
| 配当金の支払額 | -124,230 | -125,117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,567 | -214,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391,062 | -780,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,666 | 3,047,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047,728 | 2,869,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
