大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,516,706 | -957,367 |
| 減価償却費 | 470,176 | 490,958 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,206 | -13,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,024 | -340,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,685 | 13,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -517 | 41,058 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -48,504 | 2,546,824 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,572 | -99,634 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,587 | 56,661 |
| 固定資産除却損 | 21,675 | 14,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327,251 | -4,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,297 | -367,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,702 | 93,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,990 | -36,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,599 | -78,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,376 | -42,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,227 | -60,664 |
| その他 | 74,791 | 30,500 |
| 小計 | 2,517,504 | 1,067,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,572 | 99,634 |
| 利息の支払額 | -58,318 | -56,327 |
| 法人税等の支払額 | -569,968 | -260,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,790 | 850,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697,103 | -597,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,963 | 597,141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -700,530 | -504,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,737 | -5,303 |
| その他 | 31,612 | 15,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,795 | -493,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,832 | -286,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,747 | -2,958 |
| リース債務の返済による支出 | -18,715 | -17,505 |
| 配当金の支払額 | -177,689 | -177,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,584 | -502,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,410 | -145,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,590 | 3,948,891 |
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