大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,137,038 | 1,516,706 |
| 減価償却費 | 427,449 | 470,176 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | -8,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,962 | -34,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,400 | -34,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,149 | -517 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -122,000 | -48,504 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,140 | -89,572 |
| 支払利息及び社債利息 | 62,729 | 58,587 |
| 固定資産除却損 | 12,391 | 21,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781,490 | 1,327,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,010 | -366,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,207 | -43,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,140 | -80,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,014 | 67,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,538 | 2,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,900 | -41,227 |
| その他 | 49,939 | 74,791 |
| 小計 | 702,463 | 2,517,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,140 | 89,572 |
| 利息の支払額 | -63,806 | -58,318 |
| 法人税等の支払額 | -323,881 | -569,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,916 | 1,978,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -995,244 | -697,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043,451 | 696,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -669,996 | -700,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,901 | -93,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -1,937 | 31,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,628 | -762,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -410,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 564,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,944 | -301,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,102 | -3,747 |
| リース債務の返済による支出 | -18,298 | -18,715 |
| 配当金の支払額 | -124,757 | -177,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,702 | -510,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,415 | 705,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,179 | 4,094,590 |
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