大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,615,265 | 2,137,038 |
| 減価償却費 | 475,141 | 427,449 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -2,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | -4,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | 34,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -455 | 33,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,358 | 4,149 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 40,138 | -122,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 64 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,154 | -84,140 |
| 支払利息及び社債利息 | 69,946 | 62,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,617 | － |
| 固定資産除却損 | 168 | 12,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,059 | -1,781,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,772 | 256,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,973 | 181,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,412 | -50,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255,911 | -207,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,712 | -5,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -402,620 | 33,900 |
| その他 | 35,530 | 49,939 |
| 小計 | 1,094,066 | 702,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,154 | 84,140 |
| 利息の支払額 | -69,946 | -63,806 |
| 法人税等の支払額 | -353,436 | -323,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,838 | 398,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -793,085 | -995,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 898,132 | 1,043,451 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,072 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -344,111 | -669,996 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,839 | -4,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,293 | 10,000 |
| その他 | 16,462 | -1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -618,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 564,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,200 | -694,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,777 | -2,102 |
| リース債務の返済による支出 | -25,173 | -18,298 |
| 配当金の支払額 | -125,036 | -124,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944,786 | -179,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,824 | -399,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,788,594 | 3,389,179 |
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