大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,620,971 | 1,615,265 |
| 減価償却費 | 477,348 | 475,141 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -1,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -810 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,470 | 7,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | -455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,279 | -28,358 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | -52,889 | 40,138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,807 | -75,154 |
| 支払利息及び社債利息 | 74,054 | 69,946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,491 | -48,617 |
| 固定資産除却損 | 8,277 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,598,036 | -270,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,755 | -449,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,706 | 144,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,303 | -11,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,640 | 255,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,816 | 16,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,507 | -402,620 |
| その他 | -5,555 | 35,530 |
| 小計 | 2,311,430 | 1,094,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,807 | 75,154 |
| 利息の支払額 | -74,370 | -69,946 |
| 法人税等の支払額 | -518,623 | -353,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,243 | 745,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -797,927 | -793,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449,658 | 898,132 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,072 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -372,167 | -344,111 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27,427 | 61,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,910 | -4,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,650 | 53,293 |
| その他 | 131,933 | 16,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,335 | -12,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -420,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -229,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,652 | -1,777 |
| リース債務の返済による支出 | -25,140 | -25,173 |
| 配当金の支払額 | -124,816 | -125,036 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,209 | -944,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,698 | -211,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,000,419 | 3,788,594 |
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