大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705,570 | 1,620,971 |
| 減価償却額 | 482,479 | 477,348 |
| 負ののれん償却額 | -279,682 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,117 | -4,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,297 | -810 |
| 賞与引当金の増減額 | 61,509 | 31,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -22,846 | 3,712 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,719 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,279 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 57,996 | -52,889 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,207 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -46,800 | 15,000 |
| 受取利息及び配当金 | -65,788 | -71,807 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,815 | 74,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | 7,491 |
| 固定資産除却損 | 749 | 8,277 |
| 売上債権の増減額 | 108,066 | 1,598,036 |
| たな卸資産の増減額 | 148,580 | -651,755 |
| 仕入債務の増減額 | -583,876 | -290,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,324 | 13,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,207 | -158,640 |
| その他の流動資産の増減額 | 79,598 | -6,816 |
| その他の流動負債の増減額 | 431,826 | 9,507 |
| その他 | -47,999 | -5,555 |
| 小計 | 2,154,746 | 2,311,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,788 | 71,807 |
| 利息の支払額 | -72,102 | -74,370 |
| 法人税等の支払額 | -497,505 | -518,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,925 | 1,790,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -511,750 | -797,927 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 571,848 | 449,658 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,006 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,625,761 | -372,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,620,646 | 27,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,772 | -45,910 |
| 貸付の回収による収入 | 32,896 | 42,650 |
| その他 | 16,615 | 131,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,282 | -564,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 430,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -925,000 | -440,000 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,700 | -234,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,125 | -1,652 |
| リース債務の返済による支出 | -22,951 | -25,140 |
| 配当金の支払額 | -124,887 | -124,816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,735 | -549,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,378 | 676,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,720 | 4,000,419 |
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