大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,471,372 | 1,705,570 |
| 減価償却費 | 417,478 | 482,479 |
| 負ののれん償却額 | -209,761 | -279,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,829 | -2,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,907 | 4,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,798 | 61,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,651 | -22,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,163 | 18,719 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 60,655 | 57,996 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,350 | -14,207 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -34,333 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,050 | -46,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,487 | -65,788 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,785 | 71,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,404 | － |
| 負ののれん発生益 | -211,268 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,223,221 | -28 |
| 固定資産除却損 | 12,536 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,666,299 | 108,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515,329 | 148,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,403 | -583,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,900 | -110,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,691 | 157,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,804 | 79,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -310,926 | 431,826 |
| その他 | -39,843 | -47,999 |
| 小計 | -2,034,228 | 2,154,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,487 | 65,788 |
| 利息の支払額 | -68,182 | -72,102 |
| 法人税等の支払額 | -330,066 | -497,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,379,990 | 1,650,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349,514 | -511,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,104 | 571,848 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,712 | -2,625,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98,830 | 1,620,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,023 | -5,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 704,367 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,346 | 32,896 |
| その他 | -377,409 | 16,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,011 | -1,001,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 925,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -925,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,833 | -143,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -19,844 | -22,951 |
| 配当金の支払額 | -125,303 | -124,887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,200 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,136 | 788,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,764,865 | 1,438,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,207 | 1,885,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885,342 | 3,323,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
