大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 961,928 | 2,471,372 |
| 減価償却費 | 284,371 | 417,478 |
| 負ののれん償却額 | － | -209,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,407 | 10,829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -3,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,524 | -50,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,843 | -28,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,729 | -7,163 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 13,974 | 60,655 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -78,859 | -22,350 |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 12,536 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 34,333 | -34,333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 19,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,774 | -52,487 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,339 | 68,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270,333 | -97,404 |
| 負ののれん発生益 | － | -211,268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,223,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007,009 | -2,666,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,657 | -515,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,311 | 446,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 197,079 | 31,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,923 | -20,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,495 | -78,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,064 | -310,926 |
| その他 | -48,741 | -39,843 |
| 小計 | 3,012,686 | -2,034,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,874 | 52,487 |
| 利息の支払額 | -53,339 | -68,182 |
| 法人税等の支払額 | -347,837 | -330,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660,383 | -2,379,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -349,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,000 | 212,104 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -159,663 | -280,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 98,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -32,023 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -539,875 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 704,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,344 | 17,346 |
| その他 | 19,770 | -377,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,660 | -7,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 925,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,352 | -265,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,343 | -682 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,844 |
| 配当金の支払額 | -124,485 | -125,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | 622,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,993,541 | -1,764,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,666 | 3,650,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,650,207 | 1,885,342 |
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