大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 552,942 | 961,928 |
| 減価償却費 | 345,564 | 284,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -270,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,667 | -6,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -19,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 439,339 | 73,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,868 | -84,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,897 | 80,729 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | 100,796 | 13,974 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 128,182 | -78,859 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 34,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,313 | -46,774 |
| 支払利息 | 58,356 | 53,339 |
| 固定資産除却損 | 4,423 | 4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,233 | 1,007,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,203 | 252,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,470 | 333,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -579,920 | 197,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,726 | -10,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,408 | 22,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,406 | 260,064 |
| その他 | -90 | -48,741 |
| 小計 | 354,671 | 3,012,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,313 | 48,874 |
| 利息の支払額 | -58,356 | -53,339 |
| 法人税等の支払額 | -343,196 | -347,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568 | 2,660,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 76,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,781 | -159,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,321 | -1,237 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -539,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,333 | 3,344 |
| その他 | -8,086 | 19,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,856 | -671,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,841 | -179,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,620 | -6,343 |
| 配当金の支払額 | -124,887 | -124,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,349 | 4,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,774 | 1,993,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,440 | 1,656,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,666 | 3,650,207 |
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