大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 696,410 | 552,942 |
| 減価償却費 | 344,994 | 345,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 3,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 439,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,919 | 9,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,462 | 5,897 |
| 製品補修引当金の増減額（△は減少） | － | 100,796 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 128,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,617 | -46,313 |
| 支払利息 | 67,421 | 58,356 |
| 固定資産除却損 | 3,257 | 4,423 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948,971 | -335,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,100 | 29,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,242 | -289,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,036 | -579,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,964 | -8,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,912 | -10,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208,252 | -57,406 |
| その他 | 1,575 | -90 |
| 小計 | -60,480 | 354,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,617 | 46,313 |
| 利息の支払額 | -67,421 | -58,356 |
| 法人税等の支払額 | -390,215 | -343,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,498 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -428,954 | -158,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,210 | -19,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,322 | 2,333 |
| その他 | -2,732 | -8,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,575 | -183,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -391,500 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,530 | -644,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,092 | -2,620 |
| 配当金の支払額 | -125,282 | -124,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,406 | -47,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139,480 | -231,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027,920 | 1,888,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,888,440 | 1,656,666 |
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