大同信号（6743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,053 | 696,410 |
| 減価償却費 | 284,674 | 344,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 612 | 305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,990 | -1,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,297 | 66,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,612 | -13,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,521 | -47,617 |
| 支払利息 | 72,582 | 67,421 |
| 固定資産除却損 | 5,656 | 3,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,798 | -948,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,847 | 82,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,971 | -227,242 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 7,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,232 | 24,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,734 | 71,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,497 | 20,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,147 | -208,252 |
| その他 | -21,786 | 1,575 |
| 小計 | 1,553,971 | -60,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,521 | 47,617 |
| 利息の支払額 | -72,582 | -67,421 |
| 法人税等の支払額 | -383,120 | -390,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,789 | -470,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,000 | -68,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,500 | 68,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -191,831 | -428,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,229 | -26,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 1,322 |
| その他 | 674 | -2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,574 | -456,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -391,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,982 | -171,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,512 | -4,092 |
| 配当金の支払額 | -125,329 | -125,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,824 | -212,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,390 | -1,139,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577,530 | 3,027,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,027,920 | 1,888,440 |
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