営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失6億35百万円を計上し、減価償却費2億92百万円、売上債権の減少額32億21百万円、たな卸資産の増加額17億7百万円、仕入債務の減少額6億41百万円、未払消費税等の減少額4億94百万円等により、3億50百万円の支出となりました(前年同期比10億11百万円の支出減少)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億88百万円等により、1億97百万円の支出となりました(前年同期比2億47百万円の支出増加)。

2020/11/13 10:04