短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	798	950

(財務制限条項)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。

2021/06/25 13:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要は、主に製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費の他、設備の新設、改修に係る投資となります。特に、主力の放送市場における設備更新需要に係る仕入代金の資金需要が発生している一方、近年においては、新たな収益財源を拡充するため、産業システム事業の投資資金が生じています。
これらの資金需要の財源については、自己資金の他、金融機関からの借入および社債等の手段により調達を行い、十分な手許流動性を確保することとしています。製品の納入に係る代金の他、突発的な資金需要に対して機動的に対応するため、金融機関との間でシンジケート方式による総額40億円のコミットメントライン契約を締結しており、流動性リスクに備えています。また、グループ内の資金調達の一元化・資金効率の向上の観点から、資金需要が発生している子会社に貸出を行っています。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/25 13:07