四半期報告書-第77期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

※3 金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当第3四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
コミットメントラインの総額	3,000	百万円	4,500	百万円
借入実行残高	2,790		2,492
差引額	210		2,008

(財務制限条項)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、または直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。