三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 892 |
| 減価償却費 | 905 | 1,006 |
| 減損損失 | － | 245 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 27 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,897 | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | -595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | -39 |
| その他 | -481 | -501 |
| 小計 | 2,322 | 3,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -21 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -208 |
| 法人税等の還付額 | － | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -1,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | 13 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 179 | 114 |
| 配当金の支払額 | -670 | -536 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,756 | 6,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
