リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年3月31日
- 400万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 1億6500万
- 2019年3月31日 -27.27%
- 1億2000万
- 2020年3月31日 -20%
- 9600万
- 2021年3月31日 -31.25%
- 6600万
- 2022年3月31日 +53.03%
- 1億100万
- 2023年3月31日 +88.12%
- 1億9000万
個別
- 2009年3月31日
- 1300万
- 2010年3月31日 -23.08%
- 1000万
- 2011年3月31日 +120%
- 2200万
- 2012年3月31日 -31.82%
- 1500万
- 2013年3月31日 -53.33%
- 700万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 1億6500万
- 2019年3月31日 -27.27%
- 1億2000万
- 2020年3月31日 -35.83%
- 7700万
- 2021年3月31日 -58.44%
- 3200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/28 11:43
(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 - - 1年以内に返済予定のリース債務 91 80 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - - リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 101 190 - 24年~30年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内で取引をしております。2023/06/28 11:43
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、リース債務は、主にリース資産の取得に係るものです。これらのうち、一部は変動金利である為、金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る通貨スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」」に記載しております。