利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動において6億2千1百万円の資金の流入(前期は16億7千5百万円の流入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益25億4千2百万円、減価償却費8億7千2百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因として売上債権の増加15億2千1百万円、棚卸資産の増加2億5千1百万円、仕入債務の減少2億3千6百万円、法人税等の支払3億6千7百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において18億5千8百万円の資金の流出(前期は6億1千7百万円の流出)となりました。これは主に滋賀工場新棟等の有形固定資産の取得による支出16億8千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億6千5百万円があったことによるものであります。

2014/07/01 9:40